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账务处理 根据发票、收据、银行回单等原始凭证,填制记账凭证,登记总账、明细账;核算收入、成本、费用,计提折旧、摊销、税金,确保账证、账账、账实相符。 2. 资金与税务管理 核对银行流水与日记账,编制银行存款余额调节表;按时完成增值税、企业所得税等税种的申报、缴纳,整理保管税务资料;配合税务稽查与年度汇算清缴。 3. 报表编制与分析 月末/季末/年末编制资产负债表、利润表、现金流量表;向管理层提供财务数据,分析经营状况、成本控制情况,提出合理化建议。 4. 往来与资产管理 核对应收账款、应付账款,跟进款项催收与支付,定期清理坏账;盘点固定资产、存货,登记资产台账,确保资产安全完整。 5. 档案与合规管理 整理装订记账凭证、账簿、报表等财务资料,妥善归档保管;遵守会计准则与公司财务制度,配合内外部审计工作。
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